看好中长期投资价值 外资机构加码布局中国

从中长期视角看,当前外资机构表示仍然较为看好中国资产。Wind数据显示,近6个月来,北向资金累计净买入金额已超650亿元。多家外资机构表示,目前A股多个行业估值接近历史低位,从中长期视角看,中国股票、债券仍具有巨大潜力。

北向资金年内整体净买入超400亿元

从近期情况来看,尽管A股市场出现一定波动,但北向资金年内依然保持整体净买入态势。Wind数据显示,截至10月17日,年内北向资金累计净买入额为415.36亿元;而近六个月来,北向资金的净买入额为651.23亿元。从行业来看,食品饮料、医药生物、电力设备、家用电器以及电子等行业是北向资金的持仓重点。

与此同时,近段时间外资机构调研A股热情明显升温。Wind数据显示,截至记者发稿,下半年以来共有794家外资机构参与到A股上市公司的调研中,合计调研4050家次。与去年同期634家相比,今年参与调研的外资机构同比增长逾25%。从行业来看,新能源、新材料、生物医药等新经济行业成为外资机构关注的焦点,这也折射出外资机构对我国经济转型升级的深层认同。

多家外资机构表示,进入四季度,企业盈利会出现改善。从中长期视角看,中国股票、债券仍具有巨大潜力。富达国际表示,进入四季度,财政和货币政策的支持有望助力改善中国经济前景。受益于大宗商品价格下跌等因素,预计中国企业的盈利也将有所改善。四季度后,市场情绪也可能会进一步改善。

瑞士百达财富管理宏观经济研究主管杜泽飞也表示,名义GDP增长和资金流入下,中国股票、债券长期来看具有巨大的潜力。而在全球高通胀的情况下,中国资产分散全球组合风险的作用也愈发重要。摩根士丹利华鑫基金认为,目前A股很多行业估值已接近历史低位,优质公司估值吸引力较强,受益于政策支持及景气度较高的新能源、军工、通信等高端制造和科技板块具备中期战略性配置价值。

外资机构加速布局中国市场

近年来,随着我国资本市场双向开放的不断推进,外资已成为我国资本市场的重要参与力量之一。央行日前发布的数据显示,截至2022年6月末,境外机构和个人持有境内股票规模已达3.57万亿元,持有境内债券规模达3.65万亿元。而据Wind统计,截至目前,2014年以来外资借助陆股通累计净买入A股已有1.68万亿元。

值得注意的是,随着中国资本市场双向开放不断提速,基础制度持续完善,外资巨头纷纷加快了对于中国资本市场的布局。除了加大对中国资本市场的投资之外,外资巨头还通过在中国设立私募基金、公募基金更加积极地参与中国市场。

日前,全球管理规模超过万亿美元的威灵顿投资管理公司向中国证监会提交了合格境外投资者(QFII)申请,目前的审批状态是“受理通知”。自2020年合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)新规实施以来,外资准入门槛降低、投资范围进一步扩大,极大便利了外资投资中国的股票和债券市场。外资机构也对投资A股兴趣高涨,密集申请QFII资格。Wind数据显示,截至目前,QFII总数已达到720家,较10年前增长近3倍。

中国证券投资基金业协会信息显示,富达、桥水、施罗德、路博迈、瑞银等海外资管巨头纷纷在中国成立外资私募,到目前完成备案登记的外商独资私募证券投资基金管理人超过了30家。与此同时,目前已有贝莱德、路博迈和富达基金获得国内公募牌照。施罗德、范达、联博等也已向证监会递交了基金管理有限公司设立申请文件。

贝莱德中国区负责人汤晓东表示,中国市场的特殊性在于既有发达市场的质量,又兼具新兴市场增长潜力,“这些特质是全球其他市场无法替代的,使得中国在全球投资者的整体资产配置中具有独特意义。”

“我们在服务境外客户过程中,感受到中国市场是全球投资者不可忽略的市场,拥有巨大的发展潜力。”野村东方国际证券总经理孙冬青同样认为,公司下一阶段的业务重心,仍将聚焦于发展二级市场业务,实现财富管理业务与资产管理业务的双轮驱动,目前公司正在申请公募基金销售以及融资融券业务牌照。

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